주식 인덱스에 풋 옵션 매입

색인 옵션 : 사용법 안내.

스톡 옵션과 마찬가지로 인덱스 옵션은 기본 자산에서 가치를 끌어내는 금융 파생 상품입니다. 이 경우 인덱스 옵션은 기본 주식 인덱스의 값에서 파생됩니다. 옵션과 마찬가지로 인덱스 옵션 보유자는 S & P 500이나 NASDAQ과 같은 인덱스 또는 바구니를 미리 정한 가격과 날짜로 매매 할 권리가 있습니다. 투자자는 시장에서 예상되는 움직임으로 이익을 창출하거나 특정한 지표 펀드에 기초 자산을 보유 할 위험을 완화합니다.

투자자와 투기자는 단일 거래로 전체 시장 또는 특정 산업에 대한 노출을 얻기 위해 지수 옵션을 교환합니다. 개별 주식으로 다각화하려면 많은 자본과 많은 거래가 필요합니다. 거래 옵션은 인덱스 펀드의 위험 관련 손실을 최소화하는 데 도움이되지만 인덱스 옵션은 별도의 투자로 활용할 수 있습니다.

인덱스 옵션을 포함한 모든 종류의 옵션을 거래 할 때 투자자는 통화와 풋 전략 중 하나를 선택할 수 있습니다. 인덱스와 관련하여 통화 옵션을 사용하면 투자자는 인덱스 가격이 상승 할 것으로 예상하여 미리 결정된 가격으로 주식 바구니를 구입할 수 있습니다. 반대로 풋 옵션은 투자자에게 미리 결정된 가격으로 지수를 판매 할 권리를 부여합니다. 이 가정하에 투자자는 지수의 가치가 감소 할 것이라고 생각합니다. 옵션을 이용할 때 투자자는 실제 주가 지수를 매매하지 않습니다. 그러나 옵션의 가치는 시장 지수와 같은 방향으로 움직일 것입니다.

인덱스 콜을 사는 것은 기본 인덱스의 가치가 높아질수록 콜 옵션의 가치가 높아지면서 낙관적 인 전략입니다. 반대로 인덱스 풋을 사는 것은 곰 같은 전략입니다. Put의 가치는 기본 자산의 가치가 감소함에 따라 증가합니다. 두 경우 모두 이익 잠재력은 기본 지수가 파업 가격에 따라 증가하거나 감소하는 것으로 제한됩니다. 통화 및 풋 옵션의 재무 위험은 옵션에 대해 지불 된 총 프리미엄으로 제한됩니다. 풋 및 콜 인덱스를 구입하는 것은 스 트래들과 칼라를 포함한보다 진보 된 전략으로 인덱스 옵션 거래의 기본 전략입니다. 자세한 내용은 알기 쉬운 10 가지 옵션 전략을 참조하십시오.

인덱스 스 트래들 (index straddle)은 동일한 통화 가격을 가진 두 가지 옵션으로 인덱스 호출과 인덱스 풋 모두를 구매하는 옵션 전략입니다. 인덱스 스 트래들을 구매하는 투자자는 현재의 수준에서 지수 변동성이 증가하거나 감소 할 것으로 예상합니다. 잠재적 인 이익은 레버리지를받으며 기본 지수의 큰 변동으로 인해 커질 수 있습니다. 지표 폭의 잠재적 손실은 계약이 성립 될 때 결정됩니다. 긴 straddle에 대한 최대 손실은 지불 된 총 통화 및 지급 금액입니다. 이는 기본 지수의 가치가 계약 만료시 파업 가격과 같을 때 발생합니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 긴 Straddles를 가진 어떤 가격 변화에 이익.)

인덱스 칼라는 같은 수의 인덱스 풋을 동시에 구매하면서 인덱스 호출을 판매하는 옵션 전략입니다. 판매 통화의 프리미엄은 부분적으로 인덱스 풋의 비용을 충당합니다. 이렇게하면 불리한 시장 변동에 대비하여 포트폴리오의 가치를 보호하는 데 도움이됩니다. 인덱스 콜을 통한 보험료가 적용되는 정도는 기본 인덱스의 현재 수준과 선택한 계약의 파업 가격에 따라 다릅니다. 인덱스 칼라는 투자자가 혼합 된 주식 포트폴리오를 소유하고 있으며 주가 하락으로 가치를 보호하고자 할 때 구현됩니다. 인덱스 고리를 사용할 때 잠재적 손실은 인덱스 풋에 의해 제한되며 이익은 인덱스 호출에 의해 제한됩니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 시장 변동성 전략 : 고리.)

일반적으로 인덱스 옵션 거래와 관련된 위험과 손실은 지불 된 프리미엄과 계약서 작성시 합의 된 파업 가격으로 제한됩니다. 마찬가지로 이러한 손실은 이익의 잠재적 한계이기도합니다. 지수 옵션은 위험을 완화시키는 능력으로부터 매력을 이끌어 내며 장기 투자자는 꾸준한 소득을 창출 할 수 있습니다. 인덱스 옵션의 주요 목적은 인덱스 펀드와 관련된 위험을 완화하는 것입니다. 레버리지 상품으로서, 인덱스 펀드는 장기 및 단기 투자자를 위해 인덱스 옵션이 헤지 할 수있는 심각한 손실 가능성이 있습니다. 그러나 개별 투자로 인덱스 옵션은 덜 위험한 투자자에게 안정감과 안심을 제공 할 수 있습니다.

풋 옵션.

풋 옵션은 보유자 (구매자)가 일정 기간 (만료 될 때까지) 내에 지정된 가격 (행사 가격)으로 특정 수량의 증권을 판매 할 권리 (의무는 아님)를 보유하는 옵션 계약입니다. .

풋 옵션의 작성자 (판매자)는 옵션이 행사되면 행사 가격으로 기본 유가 증권을 매입해야 할 의무가 있음을 나타냅니다. 풋 옵션 작성자는 의무와 관련된 위험을 감수하면서 보험료를 지불합니다.

스톡 옵션의 경우, 각 계약에는 100 개의 주식이 포함됩니다.

구매 옵션 풋.

Put 풋은 풋 옵션을 거래하는 가장 간단한 방법입니다. 옵션 거래자가 특정 증권에 대해 약세를 보이면 풋 옵션을 구입하여 자산 가격 하락으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이 전략이 수익성을 가지려면 옵션 만기일 이전에 자산 가격이 풋 옵션의 파격 가격보다 크게 변동해야합니다.

단순화 된 예.

XYZ 회사의 주식이 40 달러에 거래되고 있다고 가정합니다. 한 달 안에 만기가 된 40 달러의 파업 가격의 풋 옵션 계약은 2 달러에 판매되고있다. XYZ 주식은 수익 보고서가 발표 된 다음 몇 주 후에 급격하게 하락할 것이라고 강력히 믿습니다. 그래서 100 주를 포함하는 40 달러짜리 XYZ 풋 옵션 하나를 구매하기 위해 200 달러를 지불했습니다.

회사가 실적이 좋지 않다고보고 XYZ 주식 가격이 $ 30로 하락 했다며 다음 분기의 수익 가이던스를 낮췄다 고 가정 해보십시오. 기본 주가가 폭락하면 매수 전략을 통해 800 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.

이 그림을 어떻게 얻는 지 살펴 보겠습니다.

수입 후 풋 옵션을 행사할 경우 XYZ 주식 100 주를 각각 40 달러에 팔 수있는 권리가 있습니다. 현재 XYZ 회사의 주식을 소유하고 있지는 않지만 공개 시장으로 가서 쉽게 주식을 30 달러에 100 주를 사서 주당 40 달러에 즉시 팔 수 있습니다. 이렇게하면 주당 10 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 각 풋 옵션 계약은 100 주를 커버하기 때문에, 귀하가 행사에서받는 총 금액은 $ 1000입니다. 이 풋 옵션을 구매하기 위해 200 달러를 지불 했으므로 전체 거래에 대한 순익은 800 달러입니다.

풋 매매 옵션의 이러한 전략은 롱 풋 전략으로 알려져 있습니다. 최대 이익, 최대 손실 및 손익 분기점을 계산하기위한 공식뿐만 아니라 자세한 설명을 보려면 Long Put Strategy 기사를 참조하십시오.

보호 장구.

또한 투자자는 기존의 장기 주식 포지션을 보호하고자 할 때 풋 옵션을 매입합니다. 이러한 방식으로 사용 된 풋 옵션은 보호 팅 (protective puts)이라고도합니다. 주식의 전체 포트폴리오는 인덱스 풋을 사용하여 보호 할 수도 있습니다.

판매 옵션 풋.

풋 옵션을 구매하는 대신 이익을 위해 팔 수 있습니다. 풋 옵션 작성자 (판매자라고도 함)는 풋 옵션을 팔아 가치가 없어서 보험료를 지불 할 수있는 희망을 품습니다. 판촉물을 팔거나 글쓰기를하는 것은 더 위험하지만, 제대로 수행하면 수익을 올릴 수 있습니다.

덮힌 흙.

풋 옵션 작성자가 기본 보안의 의무 수량보다 짧은 경우 풋 옵션을 포함합니다. 커버 드 풋 쓰기 전략은 투자자가 기초를 곰곰이 생각할 때 사용됩니다.

알몸으로.

풋 옵션 작성자가 풋 옵션을 판매 할 때 기본 보안의 의무 수량을 줄이지 않으면 짧은 풋은 알몸입니다. 벌거 벗은 풋 쓰기 전략은 투자자가 근본적으로 낙관적 일 때 사용됩니다.

특정 회사를 오랫동안 낙관하는 환자 투자자에게는 벌거 벗은 풋을 기록하는 것이 할인 된 주식을 확보하는 훌륭한 전략이 될 수 있습니다.

퍼짐을 두십시오.

풋 스프레드 (put spread)는 같은 수의 풋 옵션 계약을 동일한 기초 자산으로 동시에 매입하지만 파업 가격 및 만기일이 다른 옵션 전략입니다. 퍼트 스프레드는 옵션 트레이더의 최대 손실을 제한하면서 잠재적 이익을 동시에 처리합니다.

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옵션 기본 사항.

옵션 전략.

옵션 전략 파인더.

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지수 매수.

인덱스 long put은 인덱스 옵션 거래에서 사용하는 가장 간단한 전략이며 구현에는 인덱스 풋 옵션을 구입해야합니다.

Long-Put 전략 색인을 사용하는 옵션 거래자는 기본 지수 수준이 일정 기간 내에 풋 펀드 가격보다 크게 떨어질 것으로 판단합니다.

무제한 이익 잠재력.

인덱스 레벨이 옵션의 만료 날짜에 얼마나 낮을 수 있는지에 대해서는 제한이 없기 때문에 인덱스 long put 전략을 구현할 때 가능한 최대 이익에 제한이 없습니다.

수익 계산 공식은 다음과 같습니다.

최대 이익 = 무제한 이익은 지수 정산 가치를 달성했을 때 달성 옵션 가이드.

색인 옵션 전략.

미국 시장 지수 옵션.

색인 옵션.

색인 기초.

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