에너지 옵션 브로커

옵션 트레이더를위한 5 가지 최고의 온라인 중개인 플랫폼.
옵션 거래는 간단 할 수 있지만 복잡해질 수 있습니다. 온라인 중개인은 고객이 풋과 콜을 거래하는 데 성공해야하는 많은 견적, 통계 및 기초 증권 거래를 처리 할 수있는 도구를 제공합니다.
IBD의 2013 년 최고의 온라인 중개인 설문 조사에서는 고객이 가장 높은 점수를 얻은 5 가지 옵션 거래 플랫폼을 발견했습니다. 그들은 OptionsXpress, TD Ameritrade (AMTD), Interactive Brokers, Charles Schwab (SCHW) 및 TradeStation이었습니다.
"다양한 목적을 목표로 다양한 투자자가 옵션을 사용할 수 있습니다"라고 프로그램 개발 이사 인 Jim Bittman과 시카고 보드 옵션 거래소의 옵션 연구소 선임 강사가 말했습니다.
중개 회사는 전화를 사거나 다단계 직책을 맡은 고급 인력에게 맡기는 초보자부터 모든 수준의 옵션 거래자를 도울 수있는 플랫폼을 개발했습니다. 일부 플랫폼은 베어 본이지만 다른 일부는 스트리밍 데이터, 정교한 분석 및 가격 책정 도구와 같은 기능을 제공합니다.
투자자는 웹 기반 플랫폼을 선택하거나 별도의 프로그램으로 다운로드 할 수 있습니다.
웹 기반 거래 플랫폼은 브로커의 웹 사이트에서 액세스 할 수 있습니다. 이들은 일반적으로 덜 화려하고 덜 사용자 정의 할 수 있습니다.
다운로드 된 플랫폼은 더 섬세한 차트와 도구를 사용하는 경향이 있습니다. 또한 사용자가 화면과 레이아웃을 사용자 정의 할 수있는 기능을 제공하는 경향이 있습니다.
Schwab 소유의 OptionsXpress는 초보자부터보다 정교한 상인에 이르기까지 다양한 고객을위한 제품을 제공합니다. 브로커의 웹 기반 플랫폼은 화려하지는 않지만 잘 배치되어 있습니다. 이 제품은 단일 옵션 주문 및 스프레드 및 커버 된 통화에 대한 2 차 항행에서 주문 입력 인터페이스를 사용하기 쉽습니다.
또한이 회사는 올인원 (all-in-one) 무역 티켓을 보유하고있어 여러 옵션을보다 빠르고 쉽게 주문할 수 있습니다. 당신이 입을 전략을 선택하십시오. 그러면 무역의 다른 다리들이 당신을 위해 준비 될 것입니다. OptionsXpress에는 또한 변동성 차트 및 가격 계산기뿐만 아니라 거래 아이디어를 찾는 데 도움이되는 도구가 있습니다.
TD Ameritrade는 모든 수준의 투자가에게 필요한 기본적인 웹 기반 플랫폼을 제공합니다. 단일 옵션, 통화료, 스프레드 및 strangles에 대한 주문 항목은 보조 탐색 아래에서 쉽게 액세스 할 수 있습니다.
단일 옵션 주문의 경우 주문을 처리 할 교환을 선택하거나 자동으로 주문을 처리 할 수 ​​있습니다. 스프레드, 목 졸라림, 또는 걸음 걸이 등 어떤 방식 으로든 패키지를 개별 다리에서보기보다는 패키지로 쉽게 인용 할 수 있습니다.
고급 기능을 원하는 상인을 위해 TD Ameritrade는 Trade Architect 및 Thinkorswim 플랫폼을 제공합니다.
Trade Architect는 적극적인 투자자를 대상으로 웹 기반 플랫폼으로서 전략을 선택하고 이익 / 손실 그래프를 통해 거래가 어떻게 진행되는지 확인할 수 있습니다.
다운로드가 필요한 Thinkorswim은 TD Ameritrade의 고급 거래자를위한 플랫폼입니다. 정교한 기능으로 가득한 투자자는 시장을 모니터링하고 거래를 한 화면에 배치 할 수 있습니다. 복잡한 전략을 쉽게 배치 할 수 있으며 투자자는 묵시적인 변동성 및 확률을보기 위해 레이아웃보기를 전환 할 수 있습니다.
Interactive Brokers에는 고객을위한 두 가지 플랫폼이 있습니다. 하나는 웹 체인 플랫폼입니다. 옵션 체인을보고 주문을 제출하기위한 기본 사항 만 있습니다.
이 회사는 옵션 트레이더를위한 훨씬 더 고급 도구도 제공합니다. Trader Workstation 플랫폼에있는 Interactive Broker의 OptionTrader를 사용하면 델타, 감마 및 다양한 요인에 대한 옵션의 민감도를 나타내는 용어 인 내재 변동성 및 그리스와 같은 주요 통계를 비롯한 옵션 체인을 볼 수 있습니다. 단일 옵션 또는 조합 주문에 대한 주문을 쉽게 입력 할 수 있습니다. 버튼은 가격 위험으로부터 회피하거나 헤지하기 위해 편리하게 배치됩니다.
여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.

에너지 제품 홈.
에너지 시장에는 많은 기회가 있으며 NYMEX는 가장 광범위하고 유동적 인 에너지 시장, 타의 추종을 불허하는 제품 세트, 다른 교환기가 제공 할 수없는 고객에 대한 헌신 및 유연한 시장 접근과 같은 도구를 활용 해보십시오. CME Group에서 우리는 더 많은 것을 제공합니다.
참고 : 볼륨 및 공개 관심 분야 데이터는 이전 거래 날짜의 데이터입니다. 오후 9 시경에 예비 데이터 업데이트 CT에서 최종 업데이트는 익일 오전 10 시부 터 CT에서합니다.
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포트폴리오에 액체 및 활발히 거래되는 계약을 추가 할 예정인 NYMEX WTI 경질유 원유 선물은 오늘날의 세계 석유 시장에서 벤치 마크적이고 효율적인 위험 관리 기회를 이끌어냅니다. WTI 원유 선물의 미묘한 차이를 이해하면 이러한 유동성 시장의 리스크와 이익을보다 정확하게 관리 할 수 ​​있습니다.
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CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

에너지 옵션 브로커
Energy Options, LLC는 PJM (주로 중부 대서양) 지역의 중견 기업 및 기관에 에너지 자문 서비스를 제공합니다. 우리는 경쟁이 치열한 시장에서 회사가 직면 한 재정적 위험을 줄이기 위해 비주거용 전기 및 천연 가스 고객을 지원합니다. 우리의 분석 도구는 고객이 에너지 제품 구매를위한 재무 리스크 관리 전략 및 구현 계획을 개발할 수 있도록 지원합니다. 우리는 또한 에너지 비용 및 소비뿐만 아니라 다양한 보고서 및 에너지 예산 지원을 추적 할 수있는 고객의 에너지 관리 도구를 제공합니다.
대부분의 기업은 시간, 에너지 또는 전문 지식을 가지고 있지 않아 모든 잠재적 공급자들 사이에서 전기 요금을 "매입"하지 않습니다. 많은 사람들이 시장의 "기본"요율보다 더 높은 금액을 지불하게됩니다. Energy Options, LLC는 전기 시장에서 사업 및 기관의 참여를 용이하게합니다. 그것은 전기 및 / 또는 천연 가스 고객을 대신하여 잠재적 공급자에게 제안 요청서를 준비 및 발행하고, 입찰가를 분석하고 고객과 협력하여 공급자를 선택하는 역할을합니다. 에너지 옵션은 또한 계약 기간 동안 계약을 모니터하고 필요한 경우 재협상합니다. Energy Options, LLC는 전기 및 천연 가스 고객이 시장을 탐색하고 경쟁력있는 시장 가격을 달성 할 수 있도록 지원합니다.
메릴랜드 법률에 따라 모든 전기 고객은 전기 공급 업체를 선택해야합니다. 기업이 공급 업체를 선택하지 않으면 표준 제공 (기본) 서비스 비용을 지불하게됩니다. 대부분의 기업은 경쟁 입찰 프로세스를 개발하는 데 필요한 연구 및 분석을 수행 할 전문 지식이나 시간이 없습니다. Energy Options, LLC는 핵심 비즈니스에 집중하는 동안 귀사의 에너지 문제 전문가가됩니다. 우리의 고객은 우리의 가치와 귀하의 회사도 알 수 있습니다!
실현 가능한 에너지 옵션은 규제 완화 된 전기 시장에서 전력 구매력을 극대화하고 활용할 수있는 집계 된 구매 그룹의 형성을 도울 것입니다. 메릴랜드 공공 서비스위원회의 독립 라이센스 브로커 / 애그리 게이터 인이 회사는 상업용 및 기관용 전기 고객을 대신하여 경쟁력있는 시장 전기 요금을 보장합니다.
우리의 고객은 산업체, 병원, 대학, 중소 상업 비즈니스, 레스토랑 체인, 은행, 정부, 부동산 관리 회사에서부터 호텔에 이르기까지 모든 분야에 걸쳐 있습니다. 저희에게 연락하여 귀하의 회사가 귀하가받을 경제적 가치를 어떻게 실현할 수 있는지 보여주십시오.

전기 무역의 세계 이해.
도매 에너지 시장과 전통적인 금융 시장의 차이점을 이해하려면 주식, 채권 및 원자재와 같은 금융 자산과 비교하여 거래 전기의 성격을 파악하는 것이 중요합니다. (참조 : 유틸리티 산업). 가장 중요한 차이점은 전기가 즉시 생산되고 소비된다는 것입니다. 도매 수준에서는 전기를 저장할 수 없으므로 수요와 공급이 항상 균형을 이루어야합니다. 이것은 일반적인 자본 시장에 비해 현저하게 다른 시장 설계를 유도합니다. 또한 도매 시장에 대한 접근이 제한되어 있습니다. 왜냐하면 시장은 열려 있지만 위협적인 기술로 인해 경험이 부족한 거래자들이 떨어져 있기 때문입니다. 규제 당국은 상인이 시장에 참여할 것을 장려하지만 잠재 참가자는 접근 권한이 부여되는 기술적 지식뿐 아니라 재정적 인 힘을 보여줘야합니다. 충분한 지식없이 이러한 시장을 다루는 것은 바람직하지 않습니다. 이 기사는 시작에 불과합니다.
시장 조직 및 디자인.
에너지 시장 또한 전통적인 자본 시장보다 훨씬 더 분열되어 있습니다. 일중 및 실시간 시장은 Independent System Operators (ISO)에서 관리하고 운영합니다. 이러한 비영리 단체는 일반적으로 네트워크 토폴로지라고하는 물리적 그리드 배열로 구성됩니다. 미국에는 현재 7 개의 ISO가 있습니다. 일부는 뉴욕 ISO (NYISO)와 같은 주를 주로 다루는 반면, 나머지는 미주 (Midcontinent) ISO (MISO)와 같은 여러 주를 포함합니다. ISO는 시장 운영자로서 발전소 파견 및 실시간 전력 균형 운영과 같은 업무를 수행합니다. 그들은 또한 다른 전기 시장에서 거래 활동을위한 교환소 및 청산 소의 역할을합니다.
ISO는 전체 미국 전력망을 다루지는 않습니다. 남동부 국가들과 같은 일부 지역은 발전기와 부하 제공 사업체간에 직접 거래가 이루어지는 양자 간 시장이다. 일부 정착은 전력 시장에서의 ISDA 협정과 동등한 양자 간 EEI 협정을 통해 이루어진다. 이러한 상태의 그리드 작업은 여전히 ​​어느 정도 중앙 집중화되어 있습니다. 그리드 안정성 및 균형 조정은 Regional Transmission Operators (RTO)에서 운영합니다. ISO는 실제로 시장의 힘을 통한 경제적 효율의 이름으로 중앙 시장으로 조직 된 이전의 RTO입니다.
스토리지 부족 및 기타 복잡한 요인은 현물 가격의 변동성이 매우 높습니다. 이 고유 한 가격 변동성 발전기 및 부하 서빙 실체의 일부를 헤지하기 위해 나중에 납품을 위해 전기 가격을 조정하는 것이 일반적으로 언젠가는 예상됩니다. 이것을 DAM (Day-Ahead Market)이라고합니다. Day-Ahead 및 Real Time 시장의 이러한 결합을 이중 결제 시장 설계라고합니다. 일일 가격은 그리드와 그 구성 요소의 동적 특성으로 인해 변동이 심합니다. (관련 독서는 에너지 시장에서 선물을 참조하십시오).
에너지 가격은 공급과 수요의 균형에 영향을 미치는 다양한 요소의 영향을받습니다. 일반적으로 부하라고하는 수요 측면에서 주요 요인은 경제 활동, 기상 및 일반적인 소비 효율입니다. 공급 측면에서 일반적으로 발전, 연료 가격 및 가용성으로 지칭되는 건설 비용과 일반적인 고정 비용이 에너지 가격의 주요 원동력입니다. (더 자세한 내용은 : 상승 에너지 가격을 활용하는 방법). 전기의 실제 청산 가격에 영향을주는 공급과 수요 사이에는 여러 가지 물리적 요인이 있습니다. 이러한 요소의 대부분은 변전소 그리드, 고압 전력선 및 변전소의 네트워크와 관련되어 있으며 발전소에서 발전소로의 전력 사용을 안전하고 신뢰할 수있게 보장합니다.
고속도로 시스템 유추.
고속도로 시스템을 상상해보십시오. 이 비유에서, 운전자는 발전기가 될 것이고, 고속도로 시스템은 그리드가 될 것이고, 운전자가 보게 될 사람은 짐이 될 것입니다. 그리고 가격은 목적지까지가는 데 걸리는 시간으로 간주됩니다. 고속도로 시스템에 대해 언급했지만 단순히 도로가 아니라 중요한 뉘앙스를 언급했습니다. 고속도로 시스템은 고전압 전력 라인과 동등하지만 지역 거리는 소매 유통 시스템과 유사합니다. 소매 유통 시스템은 거리에서 볼 수있는 막대기로 이루어져 있고 그리드는 고전압 선로가있는 큰 전기 파일론으로 구성되어 있습니다. ISO 및 일반 시장은 주로 소매 업체 또는 LSE (Load Serving Entities)가 변전소에서 집으로 전력을 공급하는 동안 그리드에 관심을 갖고 있습니다. 그래서 이것을 기억해 봅시다. 자동차는 권력이고, 사람들은 발전기이며, 목적지 (고속도로 출구가 아닌 다른 사람의 집)는 부하이며 가격은 시간입니다. 우리는이 비유를 수시로 좀 더 복잡한 개념을 설명하기 위해 사용할 것이지만 비유가 불완전하다는 것을 기억하십시오. 따라서 비유에 대한 각각의 참조를 독립적으로 취급하십시오.
위치 한계 가격.
모든 ISO는 위치 한계 가격 책정 (LMP)이라는 가격 책정 형식을 사용합니다. 이것은 전기 시장에서 가장 중요한 개념 중 하나입니다. "Locational"은 그리드의 특정 지점에서의 청산 가격을 의미합니다 (가격이 여러 위치에서 잠시 동안 왜 다른지에 관해서 알 수 있습니다). "한계"란 가격이 1 메가 와트의 전력을 공급하는 비용으로 설정된다는 것을 의미합니다. 따라서 LMP는 그리드의 특정 위치에서 1 메가 와트의 전력을 제공하는 데 드는 비용입니다. LMP의 방정식은 일반적으로 에너지 비용, 혼잡 비용 및 손실이라는 세 가지 구성 요소를 갖습니다. 에너지 비용은 발전기가 발전소에서 1 메가 와트를 생산하는 데 필요한 보상입니다. 손실은 라인을 따라 압축하면서 손실 된 전기 에너지의 양입니다. 이 처음 두 구성 요소는 충분히 간단하지만 마지막 구성 요소는 정체가 더 까다 롭습니다. 혼잡은 그리드의 물리적 한계, 즉 전송 회선 용량으로 인해 발생합니다. 전력선은 과열 및 고장없이 운반 할 수있는 최대 전력을 가지고 있습니다. 손실은 일반적으로 열 손실로 간주됩니다. 일부 전력은 단순히 실제로 통과하는 대신 라인을 가열합니다.
우리의 비유로 돌아가서, 혼잡은 교통 정체로 간주 될 수 있고 손실은 자동차의 마모와 동일한 것입니다. 친구를 방문 할 때 자동차를 마모시킬 염려가없는 것처럼 손실은 그리드에서 상당히 안정적이며 LMP의 가장 작은 구성 요소입니다. 그들은 또한 주로 운전하는 도로의 질에 달려 있습니다. 따라서 LSE는 비용을 최소화하기 위해 ISO를 사용하여 최저 비용 발전기를 파견하여 전력을 공급합니다. 저비용 발전기가 의도적이지만 회선의 정체로 인해 주어진 지점에 전력을 공급할 수없는 경우 운영자는 비용이 더 많이 들더라도 그리드의 다른 곳에서 다른 발전기를 보내 게됩니다. 이것은 멀리 떨어진 곳에 살고 있지만 다른 사람이 목적지까지 차를 몰고 다니는 것과 비슷하지만 교통량이 너무 나빠서 사는 사람이 고속도로를 탈조차 할 수 없기 때문에! 이것이 그리드의 위치에 따라 가격이 다른 주된 이유입니다. 밤에는 경제 활동이 적고 사람들이 자고있을 때 줄이 넉넉하기 때문에 혼잡이 거의 없습니다.
그래서 우리의 유추를 참고하면, 밤에는 도로에 사람이 거의 없을 때 교통량이 없으므로 가격 차이는 주로 자동차의 손실이나 마모로 인해 발생합니다. 당신은 물을지도 모른다 : "모두는 그들의 가정에서 그들의 목적지에 몰기 위하여 동일한 클립을 가지고 가지 않으며, 당신은 가격이 몰는 시간과 동일 하, 어떻게 일 수 있냐 고 말했다?
가격은 마진으로 설정되므로 가격은 생산 될 다음 단위 또는 다음 사람이 목적지로 운전하는 데 걸리는 시간으로 설정됩니다. 목적지까지 오는 데 걸린 시간과 상관없이 "시간"을 지불하게됩니다. 그래서 당신의 목적지에 가까이 사는 것은 부자가되는 가장 좋은 방법입니까? 정확히는 아닙니다. 비유를 고수하면서 목적지에 가까운 건물은 훨씬 오래 걸리고 훨씬 더 많은 비용이 듭니다. 이는 세대 비용에 대한 논의로 이어지지 만 불행히도 Part II에 대한 논의는 생략해야합니다.